证券之星消息,2月27日,国联安中短债债券A最新单位净值为1.0196元,累计净值为1.0766元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.83%,近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.29%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为张昊、俞善超,基金经理张昊于2022年5月11日起
证券之星消息,2月27日,民生加银恒宁债券最新单位净值为1.0695元,累计净值为1.0825元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.76%,近3个月上涨1.34%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银恒宁债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.93%,现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为谢志华、张玓,基金经理谢志华于2022年12月23日起任职
证券之星消息,2月27日,中信保诚弘远混合A最新单位净值为0.8681元,累计净值为0.8681元,较前一交易日上涨0.57%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%,近3个月上涨0.53%,近6个月下跌0.23%,近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚弘远混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.29%,债券占净值比5.85%,现金占净值比10.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴昊、吴一静,基金经理吴
配资平台网站 2月27日基金净值:南方宝元债券A最新净值2.6194,涨0.18%
2025-02-28证券之星消息,2月27日,南方宝元债券A最新单位净值为2.6194元,累计净值为4.1014元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.24%,近6个月上涨6.06%,近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方宝元债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比28.82%,债券占净值比84.48%,现金占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为林乐峰,林乐峰于2016年
证券之星消息,2月27日,华夏中证5G通信主题ETF最新单位净值为1.2303元,累计净值为1.2303元,较前一交易日下跌2.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.74%,近3个月上涨13.3%,近6个月上涨39.93%,近1年上涨36.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏中证5G通信主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.55%,债券占净值比0.07%,现金占净值比0.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李俊
证券之星消息,2月27日,东方红睿玺三年持有混合A最新单位净值为0.773元,累计净值为1.273元,较前一交易日上涨0.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月上涨2.05%,近6个月上涨2.67%,近1年下跌5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红睿玺三年持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比82.29%,无债券类资产,现金占净值比16.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张锋、张伟锋,基金经理张
证券之星消息,2月27日,工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单位净值为1.3762元,累计净值为1.3762元,较前一交易日下跌1.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨31.33%,近3个月上涨36.39%,近6个月上涨79.61%,近1年上涨103.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.25%,无债券类资产,现金占净值比11.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金
证券之星消息,2月27日,汇添富中证上海国企ETF最新单位净值为0.8454元,累计净值为0.9354元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.29%,近3个月下跌1.56%,近6个月上涨25.18%,近1年上涨18.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中证上海国企ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.42%,无债券类资产,现金占净值比1.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴振翔,吴振翔于2
证券之星消息,2月27日,富国沪深300指数增强A最新单位净值为1.581元,累计净值为2.167元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.0%,近3个月上涨2.2%,近6个月上涨13.9%,近1年上涨11.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.65%,无债券类资产,现金占净值比6.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李笑薇、方旻,基金经理李笑薇