证券之星消息，2月27日，国联安中短债债券A最新单位净值为1.0196元，累计净值为1.0766元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨0.83%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.29%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为张昊、俞善超，基金经理张昊于2022年5月11日起
证券之星消息，2月27日，民生加银恒宁债券最新单位净值为1.0695元，累计净值为1.0825元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.76%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨2.35%，近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒宁债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.93%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为谢志华、张玓，基金经理谢志华于2022年12月23日起任职
证券之星消息，2月27日，中信保诚弘远混合A最新单位净值为0.8681元，累计净值为0.8681元，较前一交易日上涨0.57%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.46%，近3个月上涨0.53%，近6个月下跌0.23%，近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚弘远混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.29%，债券占净值比5.85%，现金占净值比10.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴昊、吴一静，基金经理吴
配资平台网站 2月27日基金净值：南方宝元债券A最新净值2.6194，涨0.18%
2025-02-28证券之星消息，2月27日，南方宝元债券A最新单位净值为2.6194元，累计净值为4.1014元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨6.06%，近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方宝元债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比28.82%，债券占净值比84.48%，现金占净值比2.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为林乐峰，林乐峰于2016年
证券之星消息，2月27日，华夏中证5G通信主题ETF最新单位净值为1.2303元，累计净值为1.2303元，较前一交易日下跌2.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.74%，近3个月上涨13.3%，近6个月上涨39.93%，近1年上涨36.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证5G通信主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.55%，债券占净值比0.07%，现金占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李俊
证券之星消息，2月27日，东方红睿玺三年持有混合A最新单位净值为0.773元，累计净值为1.273元，较前一交易日上涨0.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨2.05%，近6个月上涨2.67%，近1年下跌5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿玺三年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.29%，无债券类资产，现金占净值比16.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张锋、张伟锋，基金经理张
证券之星消息，2月27日，工银瑞信国证港股通科技30ETF最新单位净值为1.3762元，累计净值为1.3762元，较前一交易日下跌1.52%。历史数据显示该基金近1个月上涨31.33%，近3个月上涨36.39%，近6个月上涨79.61%，近1年上涨103.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信国证港股通科技30ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.25%，无债券类资产，现金占净值比11.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
证券之星消息，2月27日，汇添富中证上海国企ETF最新单位净值为0.8454元，累计净值为0.9354元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.29%，近3个月下跌1.56%，近6个月上涨25.18%，近1年上涨18.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证上海国企ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.42%，无债券类资产，现金占净值比1.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴振翔，吴振翔于2
证券之星消息，2月27日，富国沪深300指数增强A最新单位净值为1.581元，累计净值为2.167元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.0%，近3个月上涨2.2%，近6个月上涨13.9%，近1年上涨11.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪深300指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.65%，无债券类资产，现金占净值比6.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李笑薇、方旻，基金经理李笑薇